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8月21日基金净值:银华中证基建ETF最新净值1.0859,跌0.47%

当前位置:金融情报局网_中国金融门户网站 让金融财经离的更近>消费 > 正文  2023-08-22 19:45:29 来源:证券之星


(资料图)

8月21日,银华中证基建ETF最新单位净值为1.0859元,累计净值为1.0859元,较前一交易日下跌0.47%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.26%,近3个月下跌2.09%,近6个月上涨2.46%,近1年上涨8.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

银华中证基建ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比97.77%,无债券类资产,现金占净值比2.31%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为王帅,王帅于2021年4月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.1%。期间重仓股调仓次数共有13次,其中盈利次数为7次,胜率为53.85%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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〖 证星基金日报 〗

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